domingo, 15 de junio de 2014

Actualizacion de cartera a 13/06/2014

Desde el 19/11/2013 a 13/06/2014 nuestra cartera presenta la siguiente rentabilidad:

Los Valores en amarillo, son ventas con rentabilidad. (salidas determinadas por mi sistema)
Los Valores en rojo, son ventas en perdidas. (Salidas determinadas por mi sistema de control del riesgo).

*PINCHA EN LA IMAGEN


Saludos navegantes
-ESTRATEGIA LLEVADA A CABO:
Basada en la estrategia del Wenstein y una mezcla del trader Javier Alfayate en la busqueda de entradas de valores con fortaleza en MAXIMOS HISTORICOS y ROTURAS de resistencias relevantes. Indicadores a utilizar:

-RSCMansfield (SP500): Compracion relativa de la fortaleza con El indice SP500, entrada cuando el valor este fuerte en comparación el SP500.
-Koncorde: El famoso indicador de Blai5 (La mano fuerte), entrada si la mano fuerte esta por encima del nivel 0.
-CPM: Capital Proporcional Medio, nos indicará si en proporcion al año anterior esta entrando mas dinero de lo normal. Entraremos si la entrada de CPM es alta.
-Riesgo Stop: Nos indicará si el valor tiene un alto riesgo para estar  en el. Mayor a 8% descartaremos la entrada.

domingo, 1 de junio de 2014

Actualización de mi cartera.

Hola de nuevo a todos mis seguidores!


Primero pedir disculpas por no haber actualizado la pagina durante este mes, ya que por motivos profesionales me he visto indispuesto por falta de tiempo de estar pendiente de las actualizaciones de la pagina, pero por supuesto NO de mi cartera. Despues de un mes aproximadamente, vuelve a estar actualizada la pagina de DIARIO BITACORA DE TRADING. Estoy terminando de realizar un estudio de mercado y poner el francotirador que tenemos todos dentro apunto para disparar justo en el blanco. Ire colgando todas la ideas y posibilidades que vaya observando. Nos vemos pronto.

CARTERA DIARIO BITÁCORA DE TRADING

Desde el 19/11/2013 a 01/06/2014 nuestra cartera presenta la siguiente rentabilidad:

Los Valores en amarillo, son ventas con rentabilidad. (salidas determinadas por mi sistema)
Los Valores en rojo, son ventas en perdidas. (Salidas determinadas por mi sistema de control del riesgo).

sábado, 1 de marzo de 2014

¿Nunca te dijeron que sincronizarse con el mercado puede ser bueno? Market Timing.

Que es el MARKET TIMING?


Imaginemos que tenemos dinero ahorrado y decidimos invertirlo en bolsa, bien porque nos hemos informado, y “dicen” que es buen momento, porque tenemos un amigo que nos ha dicho que ahora “X” valor está subiendo como la espuma, porque la prima de riesgo está bajando, porque las noticias anuncian que la bolsa está subiendo, porque hemos escuchado en la radio a un analista que el mercado está en un momento óptimo para su entrada, que si las noticias lo pintan todo bien… etc., etc. NO HAGAS CASO A NADIE! NUNCA!!, si no es un inversor-trader profesional o gestor de carteras que conozcas cercano y con una historia que acredite que entiende de mercados, o bien, especializarte en MARKET TIMING (MT). ¿Creéis que es difícil? Para nada. No me considero un lumbreras, y si yo he llegado a comprenderlo, ¿porque tú no?

El MT es un análisis y estudio que se realiza a una serie de variables independientes e indicadores del mercado global para determinar cuál es su situación y así medir los impulsos de este, para poder decidir cuál es la situación del mismo y a su vez  saber si es óptima la entrada o la salida en el mercado. De este modo sabremos  si es momento de subirnos al tren (tendencia) o bajarnos.  Porque no olvidemos que, “saber no estar en el mercado, también es rentable”, ya que si estamos fuera en plena corrección no entraremos en pérdidas. La idea es que cuando realicemos una compra de cierto valor, lo hagamos en sincronización de un pleno impulso “cogidos de la mano del mercado”. Si el mercado sube, ¿por qué no subir junto a él?

Para entender el MT, debemos de tener claro que significan, indican y reflejan las variables e indicadores que vamos a utilizar para determinar cuál es el momento del mercado en el que nos encontramos.

Variables independientes que vamos a utilizar para determinar la garantía de nuestra tendencia primara:

-Índice VIX.
-Curva de tipos de intereses de los bonos (deuda).
-Materias primas.

Los indicadores que vamos a ver son (dentro del índice del NYSE):

- Media móvil 150 semanas NYSE
-AD
-Media móvil 150 semanas AD
-And
-McClellan Sumation
-McClellan Oscilator
-Momentum

Gracias al conjunto de todas estas variables, determinaremos la situación en la que nos encontramos y así determinar si es óptima la entrada o no.

Para no hacer un mega artículo y que ha mitad te aburras, voy a ir haciendo partes cada semana para que resulte más didáctico y entendible. La semana que viene intentaré colgar la curva de tipos y su relación con el MT.


Saludos Navegantes

viernes, 7 de febrero de 2014

Un nuevo inquilino en nuestra cartera, ACS.

Después de la corrección recogida durante estas 2 ultimas semanas, nuestro indice IBEX se encuentra en un punto de inflexión donde en el anterior articulo publicamos.



Aparte Timing en terminos de la linea ADn esta prácticamente en pleno rebote:



La linea ADn, es el oscilador de arriba del todo, en el que muestra la cantidad de valores que están subiendo contra los que estan bajando, pero de forma normalizada para poder observar como oscila entre los rangos +80 y +20. Cuando toca +20 y rebota para arriba, significa que se ha llegado al final de la corrección, dando a la creación de un nuevo impulso. El único inconveniente es que al igual nos hemos anticipado al rebote, pero con la sincronización que llevamos con el IBEX sabiendo la muralla de contención que tenia en frente de sus narices, posiblemente se el final de la corrección.

Satisfactoriamente a ocurrido el movimiento estudiado en el que he visto la oportunidad de salir de compras. El candidato a invitar a nuestra cartera ha sido ACS.

Dejo un screenshot para el posterior analisis
ACS

ENTRADA:    26.53
STOPLOSS:   24.10
OBJETIVO:    1er 31/ 2do 33.50  (Ambos resistencias históricas)

ANALISIS ACS:

1.Market timing: Momento óptimo de entrada en el mercado. IBEX en pleno rebote y cerrando la semana por encima de los 10.000 (señal de impulso don fuerza). Posible nacimiento de un nuevo impulso.
2.RSC del valor con fortaleza clara.
3.CPM entrada clara de capital continua incluso en las semanas de corrección.
4.THROWBACK claro en el soporte 25.
5.TENDENCIA ALCISTA clara desde mediados del 2013.
6.SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN presenta FORTALEZA en el RSC, y con tendencia clara ALCISTA.

gráfico sector construcción

Por lo que nuestra cartera presenta la siguiente estructura en estos momentos:


Saludos

lunes, 3 de febrero de 2014

Apunten... Fuego! Situación ibex35

Como podemos observar el IBEX35 se sitúa en un punto de inflexión con una oportunidad muy alta de entrada. Vamos a analizar el gráfico para ver a lo que me refiero.


Puntos a tener en cuenta:
-HCH: apunto de romper el neckline, tendriamos una corrección superior de la que llevamos, y nos podria enviar a los 9.200.
-DIRECTRIZ ALCISTA: La directriz alcista que lleva desarrollando desde el verano del 2013 esta siendo la guía de este "rising sun" del IBEX, esta rebotando cada vez que la besa.
-MM100 : El precio se sitúa en pleno SOPORTE de la media 100 periodos, en el que en SEP rebotó dando entrada al gran impulso vivido en el 2013.
-61.80% de FIBONACCI: Parece ser que este nivel de FIBO esta siendo sensible para nuestro indice y habiendo rebotado la semana pasada en el impidiendo a que bajara al abismo.


VENTAJAS QUE NOS ENCONTRAMOS:
-Directriz Alcista.
-Soporte de MM100.
-Soporte de 61.8% FIBO.


CONTRAS
-HCH

CONCLUSIÓN
Ya debe de ocurrir algo gordo, para que el IBEX rompa todos los soportes que tiene delante de sus narices, ya que parece una barrera de retención para no dejarlo caer. El único inconveniente el neckline del HCH formado con mucha claridad.

En mi humilde opinión me esperaría a mañana para ver como abre IBEX y desfundar nuestra escopeta si entra en una apertura positiva entrar valores que este rompiendo máximos o en pleno apoyo del la MM30.

ESCOPETAS CARGADAS, y a la espera de la libre.

Saludos


lunes, 27 de enero de 2014

Posible freno a la corrección?

Ibex comienza la sesión frenandose ante la corrección llevada desde principios de la semana pasada. Se puede observar claramente como el 68 % de fibonacci a podido tirar de los machos y poder así poner un punto de inflexión para retomar los estudios y análisis de nuevas entradas. Seguimos teniendo TENDENCIA ALCISTA clara, solo si rompiera el nivel de 9740 (68 % fibo) o los 9660 del soporte alcista (desde mediados del 2013) es donde deberíamos de tener cuidado en posicionarnos en LARGOS. Por lo tanto si hoy cierra en positivo IBEX mañana sería un buen día de ir de compras....
Indices España - IBEX-35 - 27 ene 2014 13:52

miércoles, 22 de enero de 2014

Cronica ibex a 22/01/14

Ibex 3 dias consecutivos en corrección, y la gente temiendo cerrando sus largos... Hay que tener en cuenta que para crear una TENDENCIA ALCISTA SOLIDA debemos de tener corrección para definir la tendencia. La situación de la CARTERA DIARIO BITACORA es estar dentro, ya que no tenemos ningún indicador que nos diga lo contrario. Dejemos que el ibex respire un poco. Actuar siempre con criterio!

Saludos

lunes, 20 de enero de 2014

Salida de Mapfre en nuestra cartera y damos la bienvenida a Ence.

!!ENCANTADO DE HABERTE DADO HOSPEDAJE EN MI CARTERA MAPFRE, HASTA LA PRÓXIMA!! Damos nuestra primera salida del año a MAPFRE, sacándole una rentabilidad del 13,88%, después de la guerra que nos dió el primer mes de entrada, logró levantar cabeza a final del año y principio de este 2014.
Acciones España - MAPFRE - 20 ene 2014 18:46

El motivo de su salida nos la ha dado la MM20 del CPM, ya que es un indicador aplastante cuando nos dan datos por debajo de -15, el CPM (Capital Proporcional Medio) es el indicador que mide la cantidad de dinero que entra o sale dentro de este valor en relación de las 52 semanas anteriores.
Por lo tanto nos esta advirtiendo que esta siendo negativa la entrada de dinero (no entra dinero suficiente para darle fuerza al valor para que siga subiendo), hasta el punto de llegar a desencadenar una corrección algo agresiva. Entonces nosotros anticipamos nuestra salida, salvandonos de la posible caida. Directamente nuestro sistema nos dice que salgamos de este valor.



SE VAN UNOS Y VIENEN OTROS...
Ence Energía Y Celulosa S.A, ha sido el valor que mas me ha entrado por el ojo, aun estudiándolo detenidamente y aconsejado por Javier Alfayate, hemos visto que comple con todos nuestras condiciones de filtro para entrar en un valor con potencial. Pendiente a romper máximos, Tiene entrada de CPM, Fortaleza respecto al resto del mercado, Mano Fuerte moderada, y un sector con potencial y tendencia alcista clara. No tenemos la bola de cristal para saber si será nuestra siguiente "gallina de los huevos de oro", pero tranquilos estaremos de haber realizado un estudio correcto para entrar sin miedo. 



Riesgo Stop 2.75 

Objetivo 3.96 
Entrada 2.985


Gráfico del sector


miércoles, 15 de enero de 2014

Añadimos a MEDIASET a nuestra cartera

El día 13/01/2014 hice el estudio de mediaset, dejando claro que el objetivo ideal sería en 9.20, decidí entrar al precio de mercado en 8.94, en el que aquí explico el motivo para dejar claro el porque me salte la regla.
                                                                          selecciona la imagen para ampliarla                                  


Puntos a tener en cuenta:
-Saber que los objetivos relevantes que tenemos son de dos resistencias, la 1ª en niveles de los 10€ y la 2ª en 14€.
-El IBEX mientra no nos diga lo contrario sigue teniendo tendencia alcista clara, pero con una muy pronta corrección.

Decisión del ¿por que? de la entrada antes del punto óptimo de compra:
-Sabiendo que es un valor muy atractivo técnicamente, hemos valorado mucho el 1er objetivo a alcanzar en niveles de 10€, ya que al ser una resistencia con historia y al estar en nivel redondo (numéricamente hablando, todos los niveles acabados en 0 suelen ser puntos de marcación de objetivos en una gran mayoria de traders, por lo que en cuanto se alcanza este objetivo se recoge beneficios y choca el valora rebotando para abajo), la posibilidad de rebote hacia atrás es alta.

Por lo tanto decidí entrar en pleno impulso, ya que si realmente choca en los niveles de 10€ ya habré obtenido una rentabilidad decente como para absorber esa corrección sin riesgo de entrar en perdidas.

Dejo un croquis reflejando la entrada que hice:


lunes, 13 de enero de 2014

Mediaset un valor con potencial a la espera de la rotura de sus máximos anuales

Primero dejar claro el timing del IBEX35, decir que estamos apunto de terminar el 3er impulso alcista, entrariamos en el 4º y último, sabiendo que cuando acabe el 4º que sera aproximadamente hasta principios de mayo deberemos de comenzar a cerrar todas nuestras posiciones LARGAS y comenzar a ser mas defensivos teniendo mas posiciones CORTAS que LARGAS para así prepararnos a una corrección mas larga de lo normal, la que podríamos llamarle TENDENCIA BAJISTA.

Por otra parte en el gráfico de ESTACIONALIDADES muestra que a finales del mes de enero tendremos corrección, pero mas bien afectada por vtos. de derivados, la tendencia durante los próximos meses hasta MAYO presenta tendencia ALCISTA clara, con correcciones intermedias mayormente afectadas por los vtos. de derivados en cada 3era semana de cada mes.

Después de situarnos donde estamos, he valorado a MEDIASET como una cadidata atractiva para su entrada. Muestra una situación clara con fortaleza, entrada de CPM, mano fuerte estable y apunto de romper máximos.



OBJETIVO            1er 10 / 2do 14
RIESGO STOP      8.18

VALOR
Mediaset se encuentra en impulso para llegar a realizar la rotura de sus MAXIMOS anuales. La entrada ideal seria en 9.20, donde podriamos decir que es el punto de inflexión de la rotura.

SECTOR
El sector se encuentra en muy buena situación, tiene fortaleza y una tendencia clara ALCISTA luchando con sus MAXIMOS anuales.

Por poner algún inconveniente, decir que nuestro 1er objetivo es muy poco ambicioso ya que tiene una resistencia en niveles de 10 muy significativa, la que podría entorpecer nuestro estudio y llegar a dejarnos fuera.